企业现金流盈利模式（酒店的现金流怎么运营）

现金股利是什么意思 企业运营百科——现金流

企业的现金流即进入和流出企业的资金。流入项来自融资、经营和投资，而流出项源自支出、购买存货和资本成本。

运作原理

现金流是给定的一段时间内，资金向企业流入及流出的运动。现金通过商品和服务的销售，贷款、资本投资等来源流入。现金通过支付员工工资、房租水电、供应商货款和贷款利息而流出。时机是关键一企业应有足够的现金流入， 以便及时支付账单，保持偿债能力。

流入资金

1.销售收入 出售商品和服务的现金

核心业务产生的收益是利润的基础——与贷款或资本不同的是，它不必偿还要维持现金流，企业必须把收入转化为现金（得到支付）也称作“经营活动产生的现金流”

2.资本投资与一次性支付

对创业企业而言，是主要的资金来源是企业初创或成长关键阶段过后，额外的资金注入私人企业发行股票（即上市）的收入也称作“投资活动产生的现金流‘

3.贷款银行贷款及透支

借入营运资本，弥补资金不足，以预期的资金流入作为抵押从保理公司那里得到销售发票的预付款短期透支也称作“融资活动产生的现金流”

4.其他收入资助、捐赠和意外之财

等机构的资助——通常是用于研发的一次性资金捐赠及礼品（适用于非营利组织）出售资产和投资品贷给其他组织贷款的还款退税

流出资金

1.工资与薪水员工薪酬

付给直接参与生产和提供服务的员工的资金每月向员工支付的固定数额的薪水（以年薪为基础）按工作的小时数、天数、周数付给承包商的工资

2.间接成本账单的支付

日常经营成本商业地产的租金成本；水电费——水、电、煤气、 和互联网费用；办公用品和文具付给不直接参与生产或提供服务的员工的工资和薪水（即间接人工成本）

3.贷款偿还偿还债务与股东利润

为购买资产而借入的长期贷款的利息，以及为运营资本而借入的短期贷款的利息偿还流动资金贷款支付给保理公司的佣金通过股票回购、支付红利，把现金派发给股东

4.供应商支付材料和服务

生产待售商品所需的原料成本进口或本地库存的成本为产生收益，为咨询、广告等服务支付的费用向参与生产商品和服务的承包商支付的款项

5.税款对税务机关的支付

公司税，以财务报表为依据雇主代表员工支付的工资税商品或服务的销售税各国有差异，视税法而定

6.设备购买固定资产

建筑物和设备成本，如计算机与 、办公家具、车辆、机械设备被折旧抵减

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