关于资本市场理论错误的是

大家好，下面心血管健康网小编给大家分享一下。关于资本市场理论的错误在于，很多人仍然不知道它。以下是详细的解释。现在让我们来看看！

论资本市场理论

方法/步骤

1

贝塔系数代表资产对市场收益变化的敏感度，贝塔值越高，市场上涨时预期收益增加越大。

2

当随机选择的投资组合中的资产数量越来越多时，投资组合中包含的非系统性风险被分散，变得越来越小。

3

市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0；股市线用贝塔值来衡量投资组合风险。

4

资本市场线指出了有效投资组合风险和预期收益率之间的关系，用标准差衡量投资组合风险。

5

alpha值称为超额收益，alpha值大于0，表示存在超额收益，资产价值被低估。

6

由于流动性溢价，市场上长期债券的收益率通常高于短期债券。

7

风险分散的效果与投资组合中的资产数量正相关。

资本市场理论有什么不对的地方，这篇文章已经分享到这里了。希望能帮到大家。如果信息有误，请联系心脑血管健康网进行更正。